Организация налично денежного оборота в Российской Федерации

Приложение 1

к Правилам организации

наличного денежного обращения на

территории Российской Федерации

|ОКУД |БИК|

|0408020| |

РАСЧЕТ

НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ

И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ

ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ

НА ____ ГОД

наименование (штамп) предприятия

номер счета

наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца

(фактическая) тыс.

руб.

Среднедневная выручка тыс.

руб.

Среднечасовая выручка тыс.

руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на

заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)

тыс. руб.

Среднедневный расход тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при

образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с час. мин. до

час. мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час.

мин.

Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

(указать цели расхода)

В случае резких изменений в объеме выручки или расхода

приводятся данные за последний месяц.

Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятия.

Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму

выручки (расхода).

Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на

(указать цель)

Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)